Aktiv kontra passiv aktieforvaltning er ikke længere et simpelt enten eller, men et strategisk valg med dybe konsekvenser for afkast, værdiansættelse, risici og governance. Ved seminaret går vi bag retorikken og ser på de ultimative udfordringer ved primært aktiv forvaltning: Hvorfor underperformer størstedelen af de aktive fonde stadig efter omkostninger, hvad er de skjulte systemiske risici ved stadig mere dominerende indeksinvestering – og hvornår bliver “billig beta” i virkeligheden dyr? Hvad er fortællingen om de væsentligste trends blandt ETF investorer i Norden?

Vi diskuterer, hvordan koncentrationsrisiko, incitamenter, indeksdesign og investoradfærd spiller sammen, og hvad det kræver af mandatdesign, risikorammer og bestyrelsesniveauet at kombinere aktiv og passiv forvaltning klogt.

Seminaret lægger samtidig op til en ærlig debat om, hvordan professionelle investorer kan designe næste generation af porteføljer.