Titel: Ejendomsobligationer – følsomhed og soliditet i cash flow
Forfattere: Kristian Rung Weeke og Morten Schultz
Udgivelse: 2006 – nr. 6
Antal sider: 8

De langsigtede budgetter for ejendomsobligationer er baseret på forudsætninger for de bagvedliggende økonomiske variabler, som kan være svært for investorerne at gennemskue. Denne artikel illustrerer via et budgeteksempel alternative obligationsmodellers følsomhed overfor udviklingen i disse parametre. Endvidere analyseres på den indbyrdes sammenhæng mellem de beskrevne risikoparametre for herved at undersøge, hvorvidt variablerne er samvarierende.